美国市场ETF组合
USA_market_forever · 2025-10-31 至 2026-08-11
最新标准化净值1.1337
累计收益率13.37%
年化收益率17.51%
XIRR20.06%
时间加权收益11.64%
时间加权年化15.20%
最新总资产55,631.80 CNY
累计分红0.00 CNY
标准化净值时间加权净值买卖/调仓分红入账
历史调仓与买卖
| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 159941 | 纳指ETF | 买入 | 20,600 | 1.4570 | 30,014.20 CNY |
| 2026-01-26 | 513500 | 标普500ETF | 买入 | 7,900 | 2.4120 | 19,054.80 CNY |
历史分红
| 代码 | 名称 | 权益登记日 | 除息日 | 发放日 | 登记日股数 | 每份分红 | 分红金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计周期内暂无分红记录。 | |||||||
中国市场ETF组合
CHN_market_forever · 2025-10-31 至 2026-08-11
最新标准化净值1.0172
累计收益率1.72%
年化收益率2.22%
XIRR2.52%
时间加权收益3.76%
时间加权年化4.86%
最新总资产287,763.51 CNY
累计分红3,253.11 CNY
标准化净值时间加权净值买卖/调仓分红入账
历史调仓与买卖
| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 159980 | 有色ETF | 买入 | 11,100 | 1.8100 | 20,091.00 CNY |
| 2025-10-31 | 510310 | HS300ETF | 买入 | 8,700 | 4.5880 | 39,915.60 CNY |
| 2025-10-31 | 511090 | 30年国债ETF | 买入 | 700 | 119.8290 | 83,880.30 CNY |
| 2025-10-31 | 518880 | 黄金ETF | 买入 | 3,400 | 8.7880 | 29,879.20 CNY |
| 2026-01-27 | 159980 | 有色ETF | 买入 | 2,900 | 2.1380 | 6,200.20 CNY |
| 2026-01-27 | 510310 | HS300ETF | 买入 | 4,400 | 4.5370 | 19,962.80 CNY |
| 2026-01-27 | 510500 | 中证500ETF | 买入 | 5,100 | 8.4930 | 43,314.30 CNY |
| 2026-01-27 | 511090 | 30年国债ETF | 卖出 | 200 | 115.2380 | 23,047.60 CNY |
| 2026-01-27 | 511260 | 10年国债ETF | 买入 | 300 | 134.6500 | 40,395.00 CNY |
| 2026-01-27 | 518880 | 黄金ETF | 买入 | 700 | 10.8730 | 7,611.10 CNY |
| 2026-01-27 | 588000 | 科创50ETF | 买入 | 9,100 | 1.6150 | 14,696.50 CNY |
历史分红
| 代码 | 名称 | 权益登记日 | 除息日 | 发放日 | 登记日股数 | 每份分红 | 分红金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 8,700 | 0.024000 | 208.80 CNY |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 700 | 1.500000 | 1,050.00 CNY |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 8,700 | 0.075000 | 652.50 CNY |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 300 | 0.671100 | 201.33 CNY |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 300 | 1.268600 | 380.58 CNY |
| 510500 | 中证500ETF南方 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 5,100 | 0.149000 | 759.90 CNY |