美国市场ETF组合
USA_market_forever · CN · 权重偏离 10.00% / 下跌 -20.00% / 上涨 60.00%
组合净值53,293.80 CNY
现金余额0.00 CNY
累计分红0.00 CNY
组合收益8.61%
年化收益率12.50%
XIRR14.51%
最大偏离2.35%
触发原因未触发
上次调整2026-01-26
上次调整净值47,627.00 CNY
策略目标净值53,293.80 CNY
预计补仓0.00 CNY
统计周期2025-10-31 / 256天
持仓与偏离
| 代码 | 名称 | 价格日期 | 收盘价 | 持仓股数 | 市值 | 目标比例 | 实际比例 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 2026-07-14 | 1.6130 | 20,600 | 33,227.80 CNY | 60.00% | 62.35% | 2.35% |
| 513500 | 标普500ETF | 2026-07-14 | 2.5400 | 7,900 | 20,066.00 CNY | 40.00% | 37.65% | -2.35% |
调仓计划
| 代码 | 方向 | 股数 | 参考价 | 参考金额 |
|---|---|---|---|---|
| 当前不需要调仓，或按最小交易单位计算后无可执行股数。 | ||||
分红入账
| 代码 | 名称 | 权益登记日 | 发放日 | 登记日股数 | 每份分红 | 入账金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前统计周期内没有已入账分红。 | ||||||
中国市场ETF组合
CHN_market_forever · CN · 大类绝对偏离 5.00% / 相对偏离 25.00%
组合净值288,617.51 CNY
现金余额2,493.21 CNY
累计分红2,493.21 CNY
组合收益2.02%
年化收益率2.89%
XIRR3.34%
最大偏离3.11%
触发原因未触发
上次调整2026-01-27
上次调整净值291,882.10 CNY
策略目标净值288,617.51 CNY
预计补仓0.00 CNY
统计周期2025-10-31 / 256天
持仓与偏离
| 代码 | 名称 | 价格日期 | 收盘价 | 持仓股数 | 市值 | 目标比例 | 实际比例 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511090 | 30年国债ETF | 2026-07-14 | 116.3440 | 500 | 58,172.00 CNY | 20.00% | 20.16% | 0.16% |
| 511260 | 十年国债ETF | 2026-07-14 | 134.8930 | 300 | 40,467.90 CNY | 15.00% | 14.02% | -0.98% |
| 159980 | 有色ETF | 2026-07-14 | 2.0930 | 14,000 | 29,302.00 CNY | 10.00% | 10.15% | 0.15% |
| 518880 | 黄金ETF | 2026-07-14 | 8.3730 | 4,100 | 34,329.30 CNY | 15.00% | 11.89% | -3.11% |
| 510310 | 沪深300ETF | 2026-07-14 | 4.7030 | 13,100 | 61,609.30 CNY | 20.00% | 21.35% | 1.35% |
| 510500 | 中证500ETF | 2026-07-14 | 8.4130 | 5,100 | 42,906.30 CNY | 15.00% | 14.87% | -0.13% |
| 588000 | 科创50ETF | 2026-07-14 | 2.1250 | 9,100 | 19,337.50 CNY | 5.00% | 6.70% | 1.70% |
大类资产偏离
| 大类 | 目标比例 | 实际比例 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
|---|---|---|---|---|
| 债券 | 35.00% | 34.18% | 0.82% | 2.35% |
| 商品 | 10.00% | 10.15% | 0.15% | 1.53% |
| 黄金 | 15.00% | 11.89% | 3.11% | 20.70% |
| 股票 | 40.00% | 42.91% | 2.91% | 7.28% |
调仓计划
| 代码 | 方向 | 股数 | 参考价 | 参考金额 |
|---|---|---|---|---|
| 当前不需要调仓，或按最小交易单位计算后无可执行股数。 | ||||
分红入账
| 代码 | 名称 | 权益登记日 | 发放日 | 登记日股数 | 每份分红 | 入账金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 8,700 | 0.024000 | 208.80 CNY |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 700 | 1.500000 | 1,050.00 CNY |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 8,700 | 0.075000 | 652.50 CNY |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 300 | 0.671100 | 201.33 CNY |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 300 | 1.268600 | 380.58 CNY |