美国市场ETF组合
USA_market_forever · CN · 权重偏离 10.00% / 下跌 -20.00% / 上涨 60.00%
组合净值52,688.80 CNY
现金余额0.00 CNY
累计分红0.00 CNY
组合收益7.38%
年化收益率10.38%
XIRR11.99%
最大偏离2.13%
触发原因未触发
上次调整2026-01-26
上次调整净值47,627.00 CNY
策略目标净值52,688.80 CNY
预计补仓0.00 CNY
统计周期2025-10-31 / 263天
持仓与偏离
| 代码 | 名称 | 价格日期 | 收盘价 | 持仓股数 | 市值 | 目标比例 | 实际比例 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 2026-07-21 | 1.5890 | 20,600 | 32,733.40 CNY | 60.00% | 62.13% | 2.13% |
| 513500 | 标普500ETF | 2026-07-21 | 2.5260 | 7,900 | 19,955.40 CNY | 40.00% | 37.87% | -2.13% |
调仓计划
| 代码 | 方向 | 股数 | 参考价 | 参考金额 |
|---|---|---|---|---|
| 当前不需要调仓，或按最小交易单位计算后无可执行股数。 | ||||
分红入账
| 代码 | 名称 | 权益登记日 | 发放日 | 登记日股数 | 每份分红 | 入账金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前统计周期内没有已入账分红。 | ||||||
中国市场ETF组合
CHN_market_forever · CN · 大类绝对偏离 5.00% / 相对偏离 25.00%
组合净值285,104.21 CNY
现金余额3,253.11 CNY
累计分红3,253.11 CNY
组合收益0.78%
年化收益率1.08%
XIRR1.25%
最大偏离2.82%
触发原因未触发
上次调整2026-01-27
上次调整净值291,882.10 CNY
策略目标净值285,104.21 CNY
预计补仓0.00 CNY
统计周期2025-10-31 / 263天
持仓与偏离
| 代码 | 名称 | 价格日期 | 收盘价 | 持仓股数 | 市值 | 目标比例 | 实际比例 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511090 | 30年国债ETF | 2026-07-21 | 116.4990 | 500 | 58,249.50 CNY | 20.00% | 20.43% | 0.43% |
| 511260 | 十年国债ETF | 2026-07-21 | 134.9840 | 300 | 40,495.20 CNY | 15.00% | 14.20% | -0.80% |
| 159980 | 有色ETF | 2026-07-21 | 2.1010 | 14,000 | 29,414.00 CNY | 10.00% | 10.32% | 0.32% |
| 518880 | 黄金ETF | 2026-07-21 | 8.4680 | 4,100 | 34,718.80 CNY | 15.00% | 12.18% | -2.82% |
| 510310 | 沪深300ETF | 2026-07-21 | 4.6480 | 13,100 | 60,888.80 CNY | 20.00% | 21.36% | 1.36% |
| 510500 | 中证500ETF | 2026-07-21 | 7.7920 | 5,100 | 39,739.20 CNY | 15.00% | 13.94% | -1.06% |
| 588000 | 科创50ETF | 2026-07-21 | 2.0160 | 9,100 | 18,345.60 CNY | 5.00% | 6.43% | 1.43% |
大类资产偏离
| 大类 | 目标比例 | 实际比例 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
|---|---|---|---|---|
| 债券 | 35.00% | 34.63% | 0.37% | 1.04% |
| 商品 | 10.00% | 10.32% | 0.32% | 3.17% |
| 黄金 | 15.00% | 12.18% | 2.82% | 18.82% |
| 股票 | 40.00% | 41.73% | 1.73% | 4.32% |
调仓计划
| 代码 | 方向 | 股数 | 参考价 | 参考金额 |
|---|---|---|---|---|
| 当前不需要调仓，或按最小交易单位计算后无可执行股数。 | ||||
分红入账
| 代码 | 名称 | 权益登记日 | 发放日 | 登记日股数 | 每份分红 | 入账金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 8,700 | 0.024000 | 208.80 CNY |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 700 | 1.500000 | 1,050.00 CNY |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 8,700 | 0.075000 | 652.50 CNY |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 300 | 0.671100 | 201.33 CNY |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 300 | 1.268600 | 380.58 CNY |
| 510500 | 中证500ETF南方 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5,100 | 0.149000 | 759.90 CNY |